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9月13日，水投集团召开专题会议，发布《集团资金集中管理项目实施方案》，标志着集团公司资金集中管理工作正式启动。会议由集团公司总经理顾耀民主持，各公司主要负责人及分管财务工作的领导、财务部门负责人，以及集团各职能部门负责人共40余人参加会议。
顾耀民总经理对实施资金集中管理的重要性及必要性作了详细阐释。现金流是企业的血液，从现代经济的发展来看，大型集团公司的财务与资金管理日益趋向高度集中是历史的必然。搭建集团资金集中管理信息化平台，集中各公司分散及闲置资金，不仅符合自治区国资委及宁国运集团提出的“加强资金防范风险、解决负债率过高、强化资金管理”要求，也是提高集团资金调控能力和使用效率的有效途径，将有益于逐步实现“集中资金办大事”及集团公司统一融资、集团内部公司之间资金调剂，平衡各公司资金使用需求，降低资金成本，有效提升集团财务管理水平。
会议组建了集团公司资金集中管理领导小组，设立了资金集中管理工作实施办公室，明确了工作职责。刘建人总会计师对《资金集中管理项目实施方案》作了较为全面的解读，就实施资金管理的范围、模式、工作程序、具体内容、操作流程、制度建设、平台搭建、运行调试等进行了详细的说明，为各公司下一步做好具体工作提供了很好的指导。
杨国董事长在讲话中指出，水投集团历时10年发展，综合实力不断壮大，资金需求不断提升，实行资金集中管理条件已经成熟，且此举也是优化资金运作流程，防范资金运营风险，提高资金使用效率的有效抓手和举措。他强调，资金集中管理事关集团及各公司生产经营全局，各单位要充分领会会议精神，正确认识和理解实施资金集中管理的重要意义，在统一思想的基础上做好协同配合，形成合力共同推动此项工作顺利实施并实现预期目标，为集团公司持续健康发展奠定坚实基础。 |
